پایگاه دانش ← مدرسه ترید ← مبتدی
MARFA · مدرسه ترید
درس 5 از 14معامله نقدی از انتخاب دارایی تا خروج
یک سناریوی معامله نقدی را با تعریف دارایی، قیمت ورود، حد ضرر، هدف قیمتی و نسبت ریسک به بازده مرحله‌به‌مرحله می‌سازی.
در این درس یاد می‌گیری
01 · انتخاب دارایی02 · قیمت ورود03 · حد ضرر04 · هدف قیمتی05 · نسبت ریسک به بازده
۱. انتخاب دارایی
Asset (دارایی): ابزار مالی یا دارایی دیجیتالی که موضوع معامله قرار می‌گیرد.کاربرد در این درس: قبل از معامله باید نقدشوندگی، بازار و داده‌های مرتبط با همان دارایی را بررسی کنی.
Liquidity (نقدشوندگی): توانایی خرید یا فروش یک دارایی با اثر محدودتر بر قیمت.کاربرد در این درس: نقدشوندگی پایین می‌تواند لغزش و دشواری خروج را افزایش دهد.
۲. قیمت ورود
Entry (قیمت ورود): سطح یا محدوده‌ای که طبق سناریوی از پیش تعریف‌شده وارد معامله می‌شوی.کاربرد در این درس: ورود باید بعد از مشخص‌شدن ریسک و شرط نامعتبرشدن سناریو تعیین شود.
مثال آموزشی: اگر محدوده ورود ۱۰۰ تا ۱۰۱ باشد، باید از قبل بدانی در چه شرایطی اصلاً وارد نمی‌شوی.
۳. حد ضرر
Stop Loss (حد ضرر): سطحی که برای محدودکردن زیان و خروج از معامله در صورت نامعتبرشدن سناریو تعیین می‌شود.کاربرد در این درس: پیش از ورود باید محل حد ضرر مشخص باشد تا اندازه موقعیت بر اساس آن محاسبه شود.
۴. هدف قیمتی
Take Profit (حد برداشت سود): سطح از پیش تعیین‌شده برای بستن تمام یا بخشی از موقعیت در صورت حرکت مطلوب قیمت.کاربرد در این درس: به برنامه خروج نظم می‌دهد و مانع تصمیم‌گیری کاملاً لحظه‌ای می‌شود.
Target (هدف قیمتی): سطحی که سناریو انتظار دارد قیمت در مسیر مطلوب به آن برسد.کاربرد در این درس: برای برنامه‌ریزی خروج و سنجش نسبت ریسک به بازده استفاده می‌شود.
۵. نسبت ریسک به بازده
Risk/Reward Ratio (نسبت ریسک به بازده): مقایسه مقدار زیان برنامه‌ریزی‌شده تا حد ضرر با سود بالقوه تا هدف قیمتی.کاربرد در این درس: کمک می‌کند قبل از ورود ببینی سود بالقوه نسبت به ریسک تعریف‌شده چه نسبتی دارد.
مثال: ورود ۱۰۰، حد ضرر ۹۵ و هدف ۱۱۰ یعنی ریسک ۵ و بازده بالقوه ۱۰؛ نسبت تقریبی ریسک به بازده ۱ به ۲ است.
معامله آزمایشی
این ابزار برای تمرین و بررسی همین مرحله از فرآیند معامله استفاده می‌شود. خروجی آن به‌تنهایی توصیه خرید یا فروش و تضمین نتیجه نیست و باید همراه با سایر شواهد، محدودیت‌ها و مدیریت ریسک تفسیر شود.
تمرین با ابزار MARFA ←آزمون پایان درس
در سناریوی ورود ۱۰۰، حد ضرر ۹۵ و هدف ۱۱۰، نسبت تقریبی ریسک به بازده چیست؟