پایگاه دانش ← مدرسه ترید ← تریدر
MARFA · مدرسه ترید
درس 8 از 14تحلیل بازار: روند، سطوح، حجم و شاخص‌ها
روند، حمایت و مقاومت، حجم، میانگین متحرک نمایی، شاخص قدرت نسبی و همگرایی واگرایی میانگین‌های متحرک را بدون تبدیل یک شاخص به سیگنال قطعی یاد می‌گیری.
در این درس یاد می‌گیری
01 · روند و بازه زمانی02 · حمایت و مقاومت03 · حجم04 · میانگین متحرک05 · شاخص‌های مومنتوم
۱. روند و بازه زمانی
Trend (روند): جهت غالب حرکت قیمت در یک بازه مشخص.کاربرد در این درس: قبل از تفسیر هر شاخص باید بدانیم در چه جهت و چه بازه زمانی بازار را بررسی می‌کنیم.
Timeframe (بازه زمانی نمودار): فاصله زمانی هر کندل یا واحد مشاهده قیمت.کاربرد در این درس: یک دارایی می‌تواند در بازه کوتاه نزولی و در بازه بلندتر صعودی باشد؛ بنابراین بازه را همیشه همراه تحلیل ذکر کن.
۲. حمایت و مقاومت
Support (حمایت): ناحیه‌ای که در آن تقاضا یا واکنش‌های قبلی بازار می‌تواند مانع ادامه افت شود.کاربرد در این درس: به‌عنوان ناحیه مشاهده واکنش قیمت استفاده می‌شود، نه دیوار قطعی.
Resistance (مقاومت): ناحیه‌ای که در آن عرضه یا واکنش‌های قبلی بازار می‌تواند مانع ادامه رشد شود.کاربرد در این درس: برای برنامه‌ریزی سناریو، هدف یا شرط شکست سطح استفاده می‌شود.
حمایت و مقاومت ناحیه‌اند، نه عدد جادویی. شکست آن‌ها ممکن است واقعی یا موقت باشد.
۳. حجم
Volume (حجم معاملات): مقدار معامله‌شده در یک بازه زمانی مشخص.کاربرد در این درس: افزایش یا کاهش حجم می‌تواند برای ارزیابی قدرت نسبی حرکت قیمت استفاده شود، اما به‌تنهایی جهت آینده را ثابت نمی‌کند.
۴. میانگین متحرک
Moving Average (میانگین متحرک): میانگین قیمت در تعداد مشخصی از دوره‌ها که با ورود داده جدید به‌روز می‌شود.کاربرد در این درس: برای هموارکردن نوسان و مشاهده ساختار روند استفاده می‌شود.
EMA20/50 (میانگین متحرک نمایی ۲۰ و ۵۰ دوره‌ای): دو میانگین متحرک نمایی که به داده جدید وزن بیشتری می‌دهند و به‌ترتیب ۲۰ و ۵۰ دوره را پوشش می‌دهند.کاربرد در این درس: موقعیت نسبی قیمت و این دو میانگین می‌تواند بخشی از ساختار روند باشد، نه تأیید قطعی معامله.
۵. شاخص‌های مومنتوم
RSI (شاخص قدرت نسبی): شاخصی بین صفر تا صد برای سنجش شدت نسبی حرکات صعودی و نزولی اخیر.کاربرد در این درس: برای ارزیابی مومنتوم و شرایط افراطی نسبی استفاده می‌شود، اما سطح بالا یا پایین آن به‌تنهایی دستور خرید یا فروش نیست.
MACD (همگرایی واگرایی میانگین‌های متحرک): شاخصی مبتنی بر رابطه چند میانگین متحرک برای مشاهده تغییرات مومنتوم و روند.کاربرد در این درس: برای تأیید یا رد بخشی از سناریو همراه قیمت و حجم استفاده می‌شود.
Momentum (مومنتوم / شتاب حرکت): سرعت و قدرت نسبی تغییر قیمت در یک جهت.کاربرد در این درس: به سنجش اینکه حرکت فعلی در حال تقویت یا تضعیف است کمک می‌کند.
تحلیل زنده بازار
این ابزار برای تمرین و بررسی همین مرحله از فرآیند معامله استفاده می‌شود. خروجی آن به‌تنهایی توصیه خرید یا فروش و تضمین نتیجه نیست و باید همراه با سایر شواهد، محدودیت‌ها و مدیریت ریسک تفسیر شود.
تمرین با ابزار MARFA ←آزمون پایان درس
کدام جمله درباره RSI دقیق‌تر است؟