پایگاه دانش ← مدرسه ترید ← تریدر
MARFA · مدرسه ترید
درس 9 از 14چک‌لیست قبل از معامله
پیش از ورود، زمینه بیت‌کوین، سلطه بازار، احساسات، حجم، نرخ تأمین مالی، قراردادهای باز، خبر، ورود، حد ضرر، هدف، اندازه موقعیت، اهرم و فاصله تا لیکویید شدن را یک‌جا کنترل می‌کنی.
در این درس یاد می‌گیری
01 · زمینه بازار02 · داده‌های مشتقه03 · رویداد و خبر04 · برنامه ورود و خروج05 · اندازه و ریسک موقعیت
۱. زمینه بازار
BTC Context (زمینه بیت‌کوین): وضعیت ساختاری و جهت حرکت بیت‌کوین در بازه زمانی مرتبط با معامله.کاربرد در این درس: چون بیت‌کوین می‌تواند بر رفتار بخش بزرگی از بازار رمزارز اثر بگذارد، قبل از معامله آلت‌کوین‌ها بررسی می‌شود.
BTC Dominance (سلطه بیت‌کوین): سهم ارزش بازار بیت‌کوین از کل ارزش بازار رمزارزها.کاربرد در این درس: تغییر آن می‌تواند برای فهم گردش نسبی سرمایه میان بیت‌کوین و سایر دارایی‌ها استفاده شود.
Fear & Greed Index (شاخص ترس و طمع): نمایه‌ای تجمیعی از برخی داده‌های بازار برای توصیف نسبی احساسات عمومی.کاربرد در این درس: فقط یکی از شواهد زمینه‌ای است و به‌تنهایی نباید تصمیم معامله را تعیین کند.
۲. داده‌های مشتقه
Funding Rate (نرخ تأمین مالی): پرداخت دوره‌ای میان دو سمت بازار قراردادهای دائمی.کاربرد در این درس: مقادیر غیرعادی می‌تواند نشانه‌ای از ازدحام نسبی یک سمت بازار باشد، اما نتیجه قطعی نیست.
Open Interest (قراردادهای باز): ارزش یا تعداد قراردادهای مشتقه باز که هنوز بسته نشده‌اند.کاربرد در این درس: همراه قیمت و حجم می‌تواند تغییر میزان مشارکت در بازار مشتقه را نشان دهد.
OI (مخفف قراردادهای باز): مخفف رایج Open Interest در داشبوردهای مشتقه.کاربرد در این درس: اگر در MARFA عبارت OI دیدی، منظور همان قراردادهای باز است.
۳. رویداد و خبر
News/Event Risk (ریسک خبر یا رویداد): احتمال تغییر سریع شرایط بازار به دلیل خبر، داده اقتصادی، تصمیم قانونی، فهرست‌شدن یا رویداد مهم دیگر.کاربرد در این درس: قبل از ورود باید زمان رویدادهای نزدیک را بررسی کنی تا ناخواسته در معرض جهش نوسان قرار نگیری.
وجود خبر مثبت یا منفی به‌تنهایی جهت حرکت قیمت را تضمین نمی‌کند؛ واکنش بازار مهم‌تر از تیتر خبر است.
۴. برنامه ورود و خروج
Entry (قیمت ورود): سطح یا محدوده برنامه‌ریزی‌شده برای ورود.کاربرد در این درس: باید با شرط فعال‌سازی سناریو هماهنگ باشد.
Stop Loss (حد ضرر): سطح خروج در صورت نامعتبرشدن سناریو.کاربرد در این درس: مبنای محاسبه ریسک و اندازه موقعیت است.
Take Profit (حد برداشت سود): سطح برنامه‌ریزی‌شده برای خروج سودده از تمام یا بخشی از معامله.کاربرد در این درس: پیش از ورود باید مشخص باشد تا تصمیم خروج کاملاً لحظه‌ای نشود.
Risk/Reward Ratio (نسبت ریسک به بازده): مقایسه زیان برنامه‌ریزی‌شده با سود بالقوه.کاربرد در این درس: کمک می‌کند کیفیت ساختاری سناریو را قبل از ورود بسنجی.
۵. اندازه و ریسک موقعیت
Position Size (اندازه موقعیت): مقدار معامله متناسب با ریسک مجاز و فاصله حد ضرر.کاربرد در این درس: مانع می‌شود صرفاً به دلیل اطمینان ذهنی، موقعیت بیش از حد بزرگ شود.
Leverage (اهرم): نسبت اندازه اسمی موقعیت به وجه تضمین.کاربرد در این درس: باید بعد از تعیین ریسک انتخاب شود، نه قبل از آن.
Liquidation Distance (فاصله تا لیکویید شدن): فاصله قیمت فعلی یا ورود تا سطح تقریبی لیکویید شدن.کاربرد در این درس: برای کنترل اینکه حد ضرر و ساختار معامله پیش از بسته‌شدن اجباری عمل کنند بررسی می‌شود.
زمینه بازار←داده مشتقه←رویداد←ورود و خروج←اندازه موقعیت
سیگنال‌ها و ستاپ‌ها
این ابزار برای تمرین و بررسی همین مرحله از فرآیند معامله استفاده می‌شود. خروجی آن به‌تنهایی توصیه خرید یا فروش و تضمین نتیجه نیست و باید همراه با سایر شواهد، محدودیت‌ها و مدیریت ریسک تفسیر شود.
تمرین با ابزار MARFA ←آزمون پایان درس
کدام مورد باید قبل از انتخاب اهرم مشخص شود؟